中融新大集团有限公司:18新大02:中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(品种二)2019年度第二次临时受托管理事务报告

时间:2019年07月22日 14:05:26 中财网
原标题:中融新大集团有限公司:18新大02:中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(品种二)2019年度第二次临时受托管理事务报告
中融新大
集团有限公司


公开发行
201
8
公司债券(第一期

(品种




2019
年度第二次
临时受托管理事务报告





重要声明


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《
中融新大
集团有
限公司
公开发行
201
8
公司债
(第一期)
募集说明书
》、《
中融新

集团有限公司公开发行公司债
债券受托管理协议》等相关文件、
第三方机构出具的专业意见以及
中融新大
集团有限公司
出具的相关
说明文件等,由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司(以下简


光大证券


)编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
光大证券所作的承诺或声明。







一、 发行人概况
(一) 公司名称:
中融新大集团有限公司
(二) 公司注册地址:
山东省淄博市张店区柳泉路
97

(三) 公司法定代表人:
王清涛
(四) 公司信息披露联系人:
孙昊
(五) 联系电话:
0532
-
86128171
(六) 联系传真:
0532
-
86128032
(七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站:
http://www.sse.com.cn/
二、 本期债券基本情况
(一) 债券名称:
中融新大
集团有限公司公开发行
201
8
年公
司债券(第一期)
(品种



(二) 债券简称:
18
新大
02

(三) 债券代码:
143457

(四) 债券期限:
3

1+1+1
)年;
(五) 债券利率:
发行票面利率为
6.80%

2019

1

22

调整为
7.10%

(六) 债券发行规模:人民币
10
.00
亿元

2019

1

22

回售后存续规模为
5.81
亿元

(七) 债券还本付息方式:按年计息,不计复利,每年付息一
次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付;
(八) 募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后用于



偿还有息负债;
(九) 债券发行首日:
2018

1

22
日;
(十) 债券上市交易首日:
2018

2

5
日;
(十一) 债券上市交易地点:上海证券交易所
三、 重大事项提示


光大证券作为

1
8
新大
0
2


的受托管理人,现将本期债券重大事
项报告如下:


因涉及未决诉讼事项,发行人控股股东及实际控制人王清涛持有
的发行人股权存在被冻结情形,根据国家企业信用信息公示系统显示,
被冻结股权数为
219,204
万。

王清涛持有发行人股权共计
219,204
万,
持股比例为
64.84%
,被冻结股权占其所持股权比例为
100%




光大证券后续将持续关注上述事项对发行人生产经营及偿债能
力的影响,督促发行人及时对相关重大事项进行披露,光大证券提示
广大投资者注意投资风险。



光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本
息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照
公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》和《
中融新大
集团有限公司公开发行公司债券债券受托管理协议

等的规定和约定,履行相应的受托管理职责。



(以下无正文)






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