2月14日晚间影响股价的重要消息!(机会情报)

时间:2018年02月14日 15:45:42 中财网
  中国水泥协会:2018年行业效益水平将创历史新高
  中国水泥协会发布2018年水泥行业展望称,从需求层面看,由于房地产投资与基建投资仍然是影响水泥需求的主要因素。1、从房地产投资来看,各地密集出台的房地产调控政策可能会在2018年逐渐传导至投资,抑制房地产投资增长,预计房地产投资将从7%下滑至4%左右。2、从基建投资来看,中央经济会议,将精准扶贫列为第二大攻坚战,预计未来三年将快速推动中西部和贫困地区的基建需求,使得2018年基础设施投资增速有望维持2017年高位。因此2018年我国水泥需求总体趋势受房地产投资下降的影响将表现出稳中略有下降,但下降幅度会比较小,预计下降2%以内。

  从价格和效益来看,在整体供给侧改革的背景下,尤其是三年的污染防治重点打赢蓝天保卫战等环保等治理因素,水泥供给将继续受限,且力度将有增无减,行业预计将维持中低库存运行。同时,行业自律也逐步走向成熟,加上2018年年初价格将维持在历史较高水平都有利的支撑了2018年全年的价格和效益水平,预计2018年水泥均价将比2017年将再上一个台阶,效益水平将创历史新高。


  保险股“王者归来” 行业处在高增长阶段后市依旧看好
  据中国证券报报道,昨日,以保险为代表的非银金融行业走强,堪称盘面中的“生力军”分析人士表示,自2015年触底以来,保险板块的估值回升一直就未曾中断。

  去年以来,保险板块加速上涨,但对行业的乐观之声也一直是多数机构的普遍共识。

  经过上周的回调,板块估值普遍有所回落,也再度引发市场对板块配置价值的关注。

  而基于真实市场需求的行业高增长,料将为板块持续良好的市场表现提供坚实支撑,保险股后市也依然值得期待。


  2018年电影春节档将持续火爆 布局相关概念股
  春节档历来是影视集团必争之期。从今年的情况来看,竞争可谓激烈。《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《红海行动》、《熊出没变形记》、《祖宗十九代》等片均选在大年初一(2月16日)当天上映。业内普遍认为,2018年春节档将会持续火爆场景,票房有望再创新高。

  据证券日报报道,根据淘票票专业版APP数据,截止到2月13日记者截稿时,春节档累计预售票房已经达到4.8亿元,其中大年初一(2月16日)预售票房3.72亿元。

  其中,《捉妖记2》以1.7亿元领跑,排片率高达37.2%;《唐人街探案2》预售票房9890万元,排片率达到25.6%;《西游记女儿国》预售票房4749万元,排片率为16.2%;《红海行动》预售票房3106万元,排片率为8.4%;唯一的动画片《熊出没。变形记》预售票房1694万元,排片也有7.3%.
  财通证券指出,中国电影市场整体回暖趋势明显,同时预计春节档票房将进一步驱动电影板块的估值,研报建议节前关注电影产业链,重点推荐光线传媒中国电影横店影视金逸影视

  广发证券表示,预计观影热情将延续,助推春节档票房增长。春节档呈现“3+3+3”格局,第一梯队三部影片皆为成功影片续作,包括《唐人街探案2》、《捉妖记2》与《西游记女儿国》。投资建议:
  1.光线传媒作为电影产业龙头公司,看好其在内容(真人电影+动画电影+电视剧)+渠道(新猫眼)两方面的布局。猫眼参投《捉妖记2》的将于2018年春节档上映。

  2.捷成股份在军事、动作题材电影投资路径清晰,参投《红海行动》将于2018年春节档上映。


  新版新能源汽车补贴政策落地 产业链股价值凸显(附股)
  财政部、科技部、工信部、国家发改委日前发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。调整后的补贴政策自2月12日起实施,2月12日至6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照此前对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。从2018年起,将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

  此外,通知对技术门槛提出了更高要求。比如,新能源汽车产品纳入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》后销售推广方可申请补贴,2017年目录内符合调整后补贴技术条件的车型,可直接列入新的目录。有关部委将根据新能源汽车技术进步、产业发展、推广应用规模等因素,提前研究发布2019年和2020年关键技术指标门槛。

  安信证券日前称,中汽协数据显示,1月新能源汽车销量达38470辆(同比增4.3倍),其中纯电和插电增速均为4.3倍左右,乘用车、客车和货车销量分别增4.5倍、20倍和95.2%,北汽新能源销7870台、比亚迪销7330台、上汽销5010台,位列前三甲。1月新能源汽车销量超市场预期,排除其中少部分补库存现象,在政策尚未落地前,厂商大量销售,且乘用车仍以A00为主(占43.5%),客车同比暴增,从侧面验证了或存在缓冲期。行业长期发展前景确定,短期缓冲期下厂商抢装动力足,辅以前期新能源汽车已经持续几个月大幅回调估值接近底部,新能源汽车一季度有望迎来增长行情。

  天风证券表示,龙头公司目前静态PE适合长线投资持有,对应产业机遇和空间依然巨大。基于2025年全球约2100万辆新能源车销量假设,当年汽车动力锂电池需求量、锂电池产值、三元电池需求量是2016年的26倍、6倍、324倍,带来的碳酸锂需求量和钴需求量大致是2016年市场总需求的3.6倍、2.3倍。未来行业重大趋势集中在:客车产业寡头化、乘用车消费将呈现恐慌性消费、乘用车车型将明显高端化、电池电量增速将低位加速、核心部件产能处于供给紧张,结构性机遇依然不少。重点关注:宇通客车金龙汽车比亚迪

  中泰证券指出,经过近三月的调整,新能源汽车产业链风险释放基本到位,市场悲观情绪亦反应到位,新版补贴政策的落地将带动行业利空出尽。新能源车产业链反弹的号角即将吹响,建议开始新能源汽车产业链各环节个股配置。行业洗牌加速,集中度提升,建议关注具备“规模+技术”优势,进入核心供应链的龙头个股。推荐:华友钴业天齐锂业杉杉股份当升科技天赐材料长园集团创新股份诺德股份国轩高科亿纬锂能新纶科技等。


  上市公司年报披露机构持股情况 资金扎堆绩优股
  统计数据显示,截至2月11日,两市已有38家上市公司披露2017年年报。随着年报的披露,公私募、信托计划、社保基金、北上资金、QFII等机构资金持股情况浮出水面。观察发现,虽然各路资金在行业选择上偏好有所不同,但绩优个股仍是机构扎堆布局的主要对象。

  据中证报报道,财汇大数据终端显示,截至2月11日,两市已有38家上市公司发布2017年年报。虽然数量仍旧较少,但是部分基金的持股情况浮出水面。整体而言,绩优个股仍是基金重点扎堆的对象。具体来看,基金等机构扎堆的对象有健友股份人民同泰(600829)、利达光电(002189)、利尔化学(002258)、方大特钢(600507)、长春高新(000661)等。


  地产股成近两日反弹先锋 9家机构看好该板块投资机会
  据证券日报报道,房地产板块经过前期的整体回调后,在低估值、业绩稳健增长的双重优势助力下,成为大盘近两日反弹的急先锋。

  板块近两个交易日累计涨幅达3.40%,板块内云南城投长春经开等多只个股期间累计涨幅均在10%以上。

  记者梳理券商研报发现,2018年以来,东方证券东吴证券国泰君安证券、中泰证券、中金公司、光大证券申万宏源证券、国信证券天风证券等9家机构纷纷发布研报称,看好房地产板块2018年的投资机会。


  被动元器件涨声再起 行业巨头订单饱满
  据上海证券报报道,进入2018年,电阻、电容等元器件价格继续走高。

  记者从相关渠道获悉,2月5日起,国巨、风华高科均对电阻再次提价。

  其中,国巨对中大尺寸厚膜芯片电阻级排阻提价20%至30%,风华高科对片式电阻提价7%至13%.
  在采访中,多位业内人士对记者表示,电容、电阻等被动元器件景气度有望持续,涨价趋势或延续至今年三季度。

  其中,MLCC市场需求缺口超过20%,涨价有望延续至年底。

  MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期
  据怀新报道,由于日本本州近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工。

  同时,另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品,MLCC全球缺货程度恐将加剧。

  业内认为,MLCC缺货状况至少持续到2018年底。

  总体看,产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。A股中,风华高科MLCC订单已排至三季度;三环集团是国内MLCC主要生产商。


  工信部加紧出台动力电池回收方案 产业将迎爆发元年
  据怀新报道,工信部正加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计今年发布,将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。

  业内人士认为,目前国内电池回收技术以再生利用为主,商业化前景广阔。预计2018年废旧动力电池回收市场可达50亿元规模,2020年至2023年增长至136亿-311亿元。

  目前已对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业,无疑将取得一定的先发优势。

  格林美东方精工等或受益。


  券商节前调研117家上市公司 “扎堆”卫宁健康等三家公司
  据证券日报报道,春节前,券商调研步伐并未减速。

  数据统计显示,今年2月份以来,9个工作日,共有117家上市公司迎来71家券商机构的调研。

  被5家以上券商组团调研的上市公司有25家,被10家以上券商组团调研的上市公司高达10家。

  其中,卫宁健康德赛西威盈趣科技被扎堆调研,三家公司均实现逆势上涨。
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