86股获买入评级 最新:智飞生物

时间:2020年10月16日 21:05:33 中财网
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【09:58 中交地产(000736):业绩持续上行 并表贡献投资收益】

  10月16日给予中交地产(000736)买入评级。

  2020 前三季度归母净利预计同比+75.1%,延续黑马本色10 月14 日公司披露2020 前三季度业绩预告,公司预计三季度实现归母净利1.6 亿元,同比+128.9%;预计前三季度实现归母净利2.9 亿元,同比+75.1%。业绩增长主要源于项目公司并表贡献投资收益。该机构维持2020-2022 年EPS 1.12、1.41、1.77 元的盈利预测,维持“买入”评级。

  公司为中国交通建设集团旗下唯一A 股地产平台,有望受益于集团全产业链资源和融资扶持,且集团承诺在2021 年底前逐步启动下属其他涉房企业与中交地产的深度融合。前绿城核心高管李永前上任加速市场化改革,该机构看好公司未来进军千亿梯队。维持2020-2022 年EPS 为1.12、1.41、1.77 元的盈利预测,参考可比公司2020 年平均PE 估值6.9 倍,考虑到销售、拿地高增长预期,该机构认为公司2020 年合理PE 估值9.5 倍,维持目标价10.64 元,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情发展不确定性,行业政策风险,行业下行风险,经营风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级。


【09:58 迈瑞医疗(300760)三季度业绩预告点评:受益疫情催化 Q3 保持稳定业绩增长】

  10月16日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。

  盈利预测与投资建议:下半年海外疫情仍部分蔓延,相关产品需求仍在,因此该机构维持中报点评中的盈利预测。预计公司2020-2022年分别实现营收204.11、244.85、286.85亿元,对应EPS分别为5.02、6.05、7.11元,对应PE分别为65、54、46倍,维持“买入”评级。

  风险因素:高端设备推广不及预期风险、海外市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:57 爱乐达(300696):三季度业绩加速释放 同比增长约24 倍 持续受益主机厂高景气】

  10月16日给予爱 乐 达(300696)买入-A评级。

  投资建议:公司专注航空制造领域16 年,在航空结构件精密制造方面积累了质量管控、成本控制、客户认同等优势,已具备航空零部件全流程制造能力。公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域唯一战略合作伙伴,今年起显著受益军机放量;考虑到特种工艺已有收入体现,以及未来在国际转包、国内民机等民机业务的占比的不断提升等驱动因素,预计2020-2022 年归母净利润1.30、1.96、2.65 亿元,EPS 为0.73、1.1、1.48 元,当前股价对应估值90X、60X、44X,给予“买入-A”评级。

  风险因素:航空装备换装列装不达预期;民机业务拓展不达预期;热处理产线产能达产不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【09:38 万通发展(600246)事件点评:牵头设立智慧城市运营联盟 新业务布局再获进展】

  10月16日给予万通发展(600246)买入评级。

  风险提示:公司转型进展不及预期;行业调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【09:28 晶晨股份(688099)2020年三季报点评:20Q3 拐点已现且收入现金流均创历史新高 20Q4 有望高速成长】

  10月16日给予晶晨股份(688099)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:由于新产品研发和新冠疫情等因素导致晶晨股份19Q1~20Q2 经营承压,该机构认为海外业务放量、国内业务需求恢复、供需趋近导致价格上涨将共同驱动20Q4 业绩高增长。考虑海外高单价和12nm 规模效应,未来净利率有望从2018 年12%提升至未来的15%+。该机构维持公司2020-2022 年归母净利润分别为1.50、3.20、5.00 亿元,当前287 亿元市值对应PE 分别为192x、90x、57x。考虑到公司长期成长空间宏大且短期经营拐点已现,维持 “买入”评级。

  风险提示:机顶盒芯片海外出货量不及预期、Wi-Fi 芯片研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。


【08:59 招商积余(001914):物管再呈亮眼业绩 多元拓展延续】

  10月16日给予招商积余(001914)买入评级。

  公司10 月14 日发布业绩预告,预计1-3Q2020 实现归母净利润3.2-3.4亿元,同比增长131%-146%。公司物管业务延续亮眼业绩表现,净利润同比增速预计较20H1 进一步提升;中标捷报频传,保持非住宅物管领先优势。该机构维持20-22 年EPS 0.58、0.81、1.13 元的盈利预测,目标价37.64 元,维持“买入”评级。

  该机构维持20-22 年EPS 0.58、0.81、1.13 元的盈利预测,21 年物管+资管净利润8.61 亿元。物管可比公司21 年平均PE 为28 倍(Wind 一致预期),考虑到公司兼具扩张意愿和竞争壁垒,该机构认为物管+资管业务21 年合理PE 估值水平为42 倍,对应价值362 亿元,加上地产分部后整体价值为399亿元,目标价37.64 元(前值40.07 元),维持“买入”评级。

  风险提示:疫情、收购整合、人工成本上涨、剩余房地产项目处置风险。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次审慎增持评级、6次强推评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎推荐评级。


【08:59 金发科技(600143):三季报大幅增长 防疫物资贡献增量】

  10月16日给予金发科技(600143)买入评级。

  风险提示:新业务发展不及预期;原料价格大幅波动风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。


【08:59 智飞生物(300122):持续快速增长 自产和代理品种双双放量】

  10月16日给予智飞生物(300122)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2020-2022 年公司营业收入分别为153、187、225 亿元,同比增长44.92%、21.76%、20.51%;归母净利润为32.60、44.01 和57.30 亿元,同比增长37.77%、35.00%、30.19%,对应EPS为2.04、2.75、3.58 元。2020 年4 价和9 价HPV 疫苗继续放量,在研重磅结核防治系列产品有望逐步兑现,维持“买入”评级。

  风险提示:AC-Hib 疫苗水针上市进度不及预期的风险,HPV 疫苗系列销售不及预期的风险,在研产品进度不及预期的风险,同业产品质量风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【08:28 苏宁易购(002024):经营持续改善 估值有望回升】

  10月16日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  投资建议:经营持续改善,估值有望回升,维持“买入”评级。苏宁内部管理效率稳步提升,扣非盈利进一步优化,经营基本面持续向好。暂时维持前期盈利预测,预计2020-2022 年实现营业收入3,071/3,637/4,318 亿元,同比增长14.08%/18.43%/18.72%;实现归母净利润40.76/48.60/93.
  风险提示:(1)疫情持续影响,消费动力不足,线上减亏效果不佳,线下门店收入持续下滑;(2)苏宁推客、苏宁拼购、苏宁小店等新流量入口拓展不顺利,流量成本大幅上升;(3)快消供应链融合不达预期,经营成本难以优化。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、9次跑赢行业评级、4次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【08:28 迪安诊断(300244):业绩持续超预期 常规产品+外包业务快速恢复】

  10月16日给予迪安诊断(300244)买入评级。

  盈利预测与估值:根据2020Q3 预告,该机构更新了盈利预测,预计2020-2022年公司收入109.86、124.91、141.11 亿元,同比增长29.96%、13.70%、12.97%,归母净利润10.14、10.69、11.87 亿元,同比增长191.89%、5.43%、11.07%(调整前为同比增长173.55%、11.58%、5.83%),对应EPS 为1.63、1.72、1.91,目前公司股价对应2020 年27 倍PE,考虑到公司实验室经营趋势向好,新冠检测有望持续带来业绩增量,维持“买入”评级。

  风险提示:实验室盈利时间不确定风险,产品开发风险,应收账款管理风险,新冠疫情持续时间不确定风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【08:18 嘉元科技(688388):6ΜM锂电铜箔龙头 拥抱宁德时代开启4.5ΜM时代】

  10月16日给予嘉元科技(688388)买入评级。

  盈利预测及估值:公司深度绑定宁德时代,未来6μm 在二三线厂商渗透的市场空间将超出预期,4.5μm 高景气时间及行业格局将好于预期,2020-2022 年净利润1.76/3.86/5.50亿元,同比增-47%/119%/43%,首次覆盖,给予买入评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【08:13 长安汽车(000625)公司点评:Q3扣非净利如期转正 业绩拐点已至】

  10月16日给予长安汽车(000625)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司受益于自主强车型周期+合资业绩反转,预计未来销量与业绩表现将持续跑赢行业,考虑到公司盈利能力的不断改善,该机构上调盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润为50.25/55.39/65.31 亿元,对应2020-2022 年PE 为14.7/13.4/11.3 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业需求超预期下行,新车推出速度或不及预期。

  该股最近6个月获得机构94次买入评级、12次跑赢行业评级、11次强推评级、9次增持评级、8次审慎增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:58 精锻科技(300258):从周期错配至双击 从小齿轮到大总成】

  10月16日给予精锻科技(300258)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:行业边际改善力度不及预期;核心产品量价齐升不及预期;新工厂投产爬坡不及预期导致的毛利率承压风险;宁波电控良性运作不及预期等。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【07:53 豪悦护理(605009):卫生用品ODM领跑者 未来成长可期】

  10月16日给予豪悦护理(605009)买入评级。

  投资建议与估值:该机构预计2020-2022 年公司EPS 分别为6.3、6.9 和8.5 元,当前股价对应2021 年PE 为26 倍,考虑豪悦作为个护ODM 的头部企业,在供应链、技术研发等方面的竞争优势,采用市盈率相对估值法,给予豪悦2021 年30X估值,对应目标价206.3 元,给予“买入评级”。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【07:48 中际旭创(300308):环比有望延续增长 海内外景气联动可期】

  10月16日给予中际旭创(300308)买入评级。

  盈利预测及投资建议:展望下半年,云商资本开支有望继续高增,公司份额领先,有望持续受益于数通市场高景气;储翰科技于5 月并表对业绩环比增长也有所贡献。公司400G 产能持续提振,良率有望逐步爬坡,或带动盈利能力提升。近期海外光模块公司盈利预期普遍上调,整体Q3 指引依旧乐观,建议关注海内外产业链景气联动逻辑。预计公司2020-2022 年实现归母净利润8.53、12.06 和14.82亿元,对应PE 44、31、25 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、27次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【07:48 顺络电子(002138):单季盈利创新高 5G 驱动电感需求扩张】

  10月16日给予顺络电子(002138)买入评级。

  投资建议。顺络电子是国内电感龙头,受益于5G 基站、5G 终端、汽车电子对电感用量大幅增加。预计公司20-22 年EPS 分别为0.69/0.94/1.17 元/股,按照最新收盘价,20-22 年对应PE 分别为36.3/26.6/21.2 倍。该机构给予公司2020 年40x PE,合理价值为27.41元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。5G 推进不达预期,客户渗透率不达预期;人民币升值压力下公司财务费用上升;环保政策高压下成本上升;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【07:48 圣邦股份(300661)季报点评:2020Q3业绩指引亮眼 模拟芯片龙头加速腾飞】

  10月16日给予圣邦股份(300661)买入评级。

  2020Q3 业绩指引亮眼,全年高增长可期。公司发布2020 年前三季度业绩预告,预计前三季度公司实现归母净利润1.86 亿元-2.16 亿元,同比增长55%-80%,其中第三季度单季实现归母净利润0.92 亿元-1.07亿元,同比增长55%-80%。模拟IC 作为电子产品的必需品,下游几乎应用于一切电子产品,具有较高的技术壁垒,公司作为国内模拟芯片龙头,在下游消费电子、通信设备、新能源汽车等领域迎来景气周期的大背景下,叠加国产替代全面提速逻辑,有望充分受益。该机构维持盈利预测不变,预计2020-2022 年公司实现归母净利润分别为2.85/3.86/4.82 亿元,对应EPS 分别为1.84/2.49/3.11 元/股,对应当前PE 估值分别为139/102/82 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求增长不及预期风险;新产品研发不及预期风险;中美贸易摩擦加剧导致上游晶圆厂代工风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【07:48 分众传媒(002027):梯媒收入增速预计超预期 成本持续优化】

  10月16日给予分众传媒(002027)买入-A评级。

  投资建议:疫情加速行业出清,竞争格局优化,竞争烈度明显降低,有利于利润率明显改善。公司三季度业绩大超预期,该机构上调盈利预测,2020-2022 年净利润分别约30.91 亿元、40 亿元、48 亿元,对应EPS0.21 元、0.27 元、0.33 元,给予2021 年40 倍估值,对应目标价10.8 元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:竞争恶化、疫情反复致收入不及预期、成本下降幅度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【07:48 华光环能(600475):纵横拓展 固废区域龙头强势崛起】

  10月16日给予华光环能(600475)买入-A评级。

  投资建议:公司作为固废处置区域龙头,随着内生+外延不断拓展,公司业绩有望快速增长。该机构预计公司2020 年-2022 年的EPS 分别为1.00、1.20、1.39 元/股,对应PE 分别为13.2x、11.0x、9.5x,首次覆盖给予“买入-A”评级,6 个月目标价为17 元。

  风险提示:项目推进进度不及预期,市场竞争风险,应收账款风险,投资收益波动风险。

  该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级。


【07:48 精工钢构(600496):业绩超预期 转型升级逻辑持续兑现】

  10月16日给予精工钢构(600496)买入评级。

  风险提示:1. 装配式推广进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、6次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级。



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