92股获买入评级 最新:信维通信

时间:2020年10月14日 21:10:48 中财网
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【11:07 小熊电器(002959):厨房小家电销售持续向好 Q3业绩继续超预期】

  10月14日给予小熊电器(002959)买入评级。

  投资建议:公司身处快速成长的小家电行业,产品方面,公司作为细分创意小家电龙头品牌,在细分市场上有望以更具性价比、更具创意的外观设计及更快的推新速度,提升盈利能力。销售推广方面,公司加强与粉丝互动以吸引更多消费者,扩大品牌影响力。基于公司业绩预告的情况,该机构适当上调了锅煲类和西式电器的营收水平,预计20-22 年净利润分别为4.6、6.2、7.8亿元(前值4.5、5.9、7.6 亿元),对应动态估值分别为44.3x、33.3x、26.2x,给予“买入”评级。

  风险提示:新品销售不达预期;原材料波动风险;宏观经济波动风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、21次增持评级、7次强推评级、4次持有评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【10:58 万里扬(002434):9月出货量继续增加 CVT+G持续高增长】

  10月14日给予万 里 扬(002434)买入评级。

  风险提示:乘用车需求复苏低于预期;CVT 格局出现新进入者。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。


【10:38 小熊电器(002959):高景气度持续 Q3维持高增长】

  10月14日给予小熊电器(002959)买入评级。

  投资建议:预计消费升级趋势持续,销量、均价保持稳步提升。该机构预计2020-22 年归母净利同比增长74%、25%、27%。参考小家电以及淘品牌2021 年PE 均值,考虑到公司作为创意小家电细分市场龙头,近年来业绩增速显著快于可比公司;同时,与小家电龙头苏泊尔九阳股份等对比,小熊内销占比高且成长性良好,该机构给予公司2021 年40xPE,对应合理价值为149.20 元人民币/股,维持“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧分流长尾市场;新兴品类开发及推广低预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、21次增持评级、7次强推评级、4次持有评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【10:28 中公教育(002607):前三季度业绩同增34%-43% 全年高增长可期】

  10月14日给予中公教育(002607)买入评级。

  盈利预测:预计 2020、2021 年公司收入 133.2、174.1 亿元,分别同增 45.2%、30.7%;归母净利润 26.7、35.2 亿元,分别同增47.7%、31.9%;对应 PE 分别为76.2、57.8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情反复、线上竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【10:28 宁德时代(300750)重大事项点评:实施2020年股权激励 彰显长期发展信心】

  10月14日给予宁德时代(300750)买入评级。

  风险因素:下游新能源汽车销量不达预期;动力电池价格下行超预期;原材料价格波动;技术路线变革等。

  投资建议:维持公司2020/21/22 年归母净利润预测54/70/88 亿元,当前价235.67 元,对应2020/21/22 年PE 分别为97/74/59 倍。国内外电动化中长期趋势明显,海外景气度回升,高端动力电池持续紧缺。作为全球动力电池龙头公司,深度绑定国内主流电动车企;同时对海外特斯拉等巨头客户配套全面深入。公司成长确定性高,资本运作持续赋能,具备长期配置价值,维持“买入”

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、40次增持评级、13次强烈推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次增持-A评级、3次强推评级、3次谨慎增持评级、2次买入-A评级、2次中性评级、2次推荐评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【10:27 国联股份(603613):Q3业绩超预期 业绩增速进一步提升】

  10月14日给予国联股份(603613)买入评级。

  盈利预测:2020-2022 年,预计归母净利润为2.48/3.78/5.73 亿元,EPS为1.22/1.85/2.80 元,当前股价对应的PE 为76/50/33 倍,给予公司“买入”评级。

  风险提示:业务拓展不及预期;商品价格波动风险;竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【10:08 中新赛克(002912):符合预期 底部布局】

  10月14日给予中新赛克(002912)买入评级。

  维持“买入”评级,维持盈利预测。实际上流量与安全的核心驱动未变,仅是外部环境影响致使需求递延,公司前端可视化领军地位稳定,后端业务出色。预计公司2020-2022年归母净利润为2.38、3.54、5.54 亿元,对应PE 分别为53x、35x、23x。若2021 年加回激励费用(按1.39 亿元费用,同时考虑税盾),则预计当年调整后归母净利润为4.72亿元,对比信息安全同类公司2021 年取50x PE 仍有明显空间,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【10:07 锦江酒店(600754):规模扩张迅速 改革力度空前】

  10月14日给予锦江酒店(600754)买入评级。

  国内酒店结构性成长空间大。龙头酒店运营、资金、品牌优势显著,疫情下有望逆势整合行业。锦江已签约酒店数多、品牌资源丰富,有集团大力支持,拟定增补充资金,支撑规模快速扩张。20 年开始大力改革治理结构,激发经营活力,提升效率。因海外二次疫情、整合力度超该机构此前预期,调整盈利预测为20/21/22 年EPS 0。33/1。38/1。90 元(前值为0。39/1。53/1。97元),维持目标价55。08 元,维持“买入”评级。

  据STR,8 月酒店景气指标OCC 同比-7。41pct,该机构预计4Q 同比变化转正。因海外二次疫情超该机构此前预期、公司整合力度较大,调整盈利预测为20/21/22 年EPS 0。33/1。38/1。90 元(前值为0。39/1。53/1。97 元),维持目标价55。08 元,基于40x 21PE(前值为36x 21PE,可比公司平均估值38x 21PE,4Q 国内酒店向上拐点有望提升子板块估值,海外疫情为一次性影响,改革加速净利润成长空间较大,给予溢价)。维持“买入”评级。

  风险提示:疫情二次爆发,需求不达预期;企业经营风险;整合不达预期
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次审慎推荐-A评级。


【09:58 酒鬼酒(000799):三季度预计收入利润均超预期】

  10月14日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。

  盈利预测与估值:由于公司发展经营向好,该机构调整盈利预测。预计公司2020-2022年实现收入分别为18.12/24.18/31.24亿元,分别同比增长+19.88%/+33.43%/+29.17%;归母净利润由分别为3.67/5.86/8.14亿元,调整为4.20/6.21/8.85亿元;同比增速由分别为+22.57%/+59.68%/38.91%,调整为+40.40%/+47.39%/42.73%;对应PE分别为60/41/28倍,给予“买入”评级。

  风险提示:疫情超预期;消费形态发生巨变;食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、5次审慎增持评级、2次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【09:48 小熊电器(002959):受益电商红利 Q3收入延续高增长】

  10月14日给予小熊电器(002959)买入-A评级。

  投资建议:小熊电器是领先的淘品牌公司,产品线上份额保持领先。

  风险提示:原材料价格大幅上涨,竞争格局恶化
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、21次增持评级、7次强推评级、4次持有评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【09:23 中环环保(300692)三季报点评:业绩逐步兑现 看好未来持续高增长】

  10月14日给予中环环保(300692)买入评级。

  投资建议:公司已形成“污水+垃圾”双翼发展格局,污水处理业务和垃圾焚烧业务齐头并进,助力公司业绩高速增长。同时,公司与康恒环境的战略合作将促进公司产业布局稳步拓宽,非公开发行获批将保障公司运营管理更加稳健。预计2020-2022 年公司营业收入分别为10.31/15.15/22.1 亿元,同比增长57.6%/47%/45.9%;归母净利润分别为1.56/2.36/3.34 亿元,分别增长60.6%/51.7%/41.2%;对应EPS 为0.91 元、1.39 元、1.96 元;PE 为19/13/9 倍,维持“买入”评级,强烈推荐。

  风险提示:1) 市场竞争加剧,新增订单获取不及预期;
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次谨慎增持评级。


【08:50 小熊电器(002959):前三季度业绩高速增长 Q4电商旺季有望再创佳绩】

  10月14日给予小熊电器(002959)买入评级。

  前三季度业绩保持高速增长,维持“买入”评级公司预计:1)收入端:2020 年前三季度收入约24.95 亿元,同比增长约45%,其中2020Q3 收入7.78 亿元,同比增长约46%。2)利润端:2020 年前三季度归母净利润为3.02-3.35 亿元,同比增长80%-100%,其中2020Q3 归母净利润为0.62-0.74 亿元,同比增长55%-85%。公司利润增速高于收入增速主要系产品毛利率有所提升,同时销售费用率同比下滑,投资收益增加所致。上调盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润为5.10/6.23/8.08 亿(原4.54/5.80/7.20 亿),对应EPS 为3.27/4.00/5.18 元,当前股价对应PE 为44x/36x/28x,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,产能推进不及预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、21次增持评级、7次强推评级、4次持有评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【08:50 信维通信(300136):Q3业绩受客户产品推迟影响 长期成长逻辑不变】

  10月14日给予信维通信(300136)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2020E/2021E/2022E 实现营业收入70.34/98.47/128.01 亿元,同比增长37.0%/40.0%/30%,可实现归母净利润为13.31/19.26/25.93 亿元,同比增长30.5%/44.7%/34.6%,目前股价对应PE 为38.3/26.5/19.7x,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次推荐评级、6次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级。


【08:50 洽洽食品(002557):每日坚果上新 下半年推广力度加大】

  10月14日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  投资建议:该机构认为公司每日坚果市场空间较大,增长态势较好,看好公司加大营销力度后的放量空间。预计公司2020-2022 年营收增速为19.16%/17.78%/15.77%,相较之前的预测上调2.16%/1.78%/1.77%。归母净利润增速为25.14%/12.95%/16.39% , 相较之前变化了-7.86%/-5.05%/1.39%,主要系提高了销售费用率。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、14次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、2次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【08:49 格力电器(000651):回购加码 价值强化】

  10月14日给予格力电器(000651)买入评级。

  风险提示:1. 行业价格竞争加剧;
  该股最近6个月获得机构73次买入评级、17次增持评级、14次推荐评级、12次跑赢行业评级、8次强推评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次持有评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级。


【08:49 宝信软件(600845):三季报预告符合预期 迈向全国数据中心服务商】

  10月14日给予宝信软件(600845)买入评级。

  投资建议:宝信软件是钢铁信息化龙头,智慧制造领导企业,助力中国制造业转型升级。依靠宝武集团稀缺资源优势和自身信息化能力,快速发展IDC 业务,成为第三方数据中心龙头。国企改革推进,发布第二期股权激励,激发企业发展活力。该机构预计公司2020-2022 年净利润为12.85 亿/16.03 亿/20.02 亿,EPS 分别为1.13 元/1.41 元/1.76 元,维持 “买入”投资评级。

  风险提示:钢铁行业信息化投资建设低于预期的风险;IDC 交付上架进度低于预期的风险
  该股最近6个月获得机构43次买入评级、15次跑赢行业评级、11次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【08:29 信维通信(300136)2020三季度业绩预告点评:三季度业绩短期承压 不改长期发展趋势】

  10月14日给予信维通信(300136)买入评级。

  投资建议:考虑到无线充电市场快速发展及5G 手机渗透率的持续提升,将公司2020~2022 年营业收入预测由71.1 亿/89.7 亿/116.5亿元上调为71.1 亿元/117.3 亿元/156.4 亿元,将归母净利润预测由14.0 亿/17.4 亿/23.2 亿元上调为14.0 亿元/20.9 亿元/26.9 亿元,对应PE 分别为36.36 倍、24.34 倍、18.98 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行风险,5G 行业发展不及预期风险,新项目投产进度不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次推荐评级、6次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级。


【08:29 中公教育(002607):招录考试全面恢复 Q3利润迅猛增长】

  10月14日给予中公教育(002607)买入评级。

  盈利预测、投资评级和估值。考虑到下半年各类招录考试的逐步恢复以及公司在学历板块和职业能力训练板块的加速布局,该机构维持中公2020-2022 年净利润预测为25.3/37.5/53.7 亿元。当前约2000 亿元市值对应2020-2022 年P/E 约为80/54/38x,维持中公教育“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动的风险,疫情风险,政策风险,业绩承诺不能完成的风险等。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【08:29 卓胜微(300782):5G+国产替代助力单季度??绩再创历史新高】

  10月14日给予卓 胜 微(300782)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::大客户需求下降风险,技术创新风险,产品类型单一风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:29 中公教育(002607)2020Q3业绩预告:业绩高增超出市场预期 收入确认迎小高峰】

  10月14日给予中公教育(002607)买入-A评级。

  投资建议:投资建议:主赛道+新领域多引擎驱动高增,效率提升凸显龙头规模效应。预计2020-2022 年净利润分别为25.2/34.3/45.5 亿元,对应增速分别为39.7%/35.9%/32.9%,对应P/E 为81x/59x/45x,公司为职教行业稀缺龙头标的,给予买入-A 的投资评级。

  风险提示:疫情导致线下业务无法开展;重大教学事故风险;新业务拓展不及预期,公职岗位招聘人数大幅下滑等。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。



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